Future Opzioni Trading India

Guida per principianti a Opzioni Qual è un'opzione Un'opzione è un contratto che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività sottostante (un indice azionario o) ad un prezzo specifico o prima di una certa data. Un'opzione è un derivato. Cioè, il suo valore è derivato da qualcos'altro. Nel caso di una stock option, il suo valore è basato sul magazzino sottostante (azioni). Nel caso di un'opzione di indice, il suo valore è basato sull'indice sottostante (azione). Un'opzione è una sicurezza, proprio come un'azione o un'obbligazione, e costituisce un contratto vincolante con i termini e le proprietà rigorosamente definite. Opzioni vs Azioni Somiglianze: opzioni elencate sono titoli, proprio come le scorte. Opzioni commercio come le azioni, con gli acquirenti di fare offerte e venditori che effettuano offerte. Le opzioni sono attivamente negoziate in un mercato quotato, proprio come le scorte. Essi possono essere acquistati e venduti come qualsiasi altro titolo. Differenze: Le opzioni sono derivati, a differenza di scorte (i. e, opzioni derivano il loro valore da qualcosa d'altro, il titolo sottostante). Opzioni hanno date di scadenza, fino ad esaurimento scorte non lo fanno. Non c'è un numero fisso di opzioni, in quanto vi sono con quote azionarie disponibili. Stockowners hanno una quota della società, con diritto di voto e di godimento. Opzioni trasmettono tali diritti. Chiamare Opzioni e put Alcune persone rimangono perplessi per le opzioni. La verità è che la maggior parte delle persone sono state usando le opzioni per un po 'di tempo, perché l'opzione-nalità è incorporato in tutto, dai mutui per l'assicurazione auto. Nel mondo opzioni elencate, tuttavia, la loro esistenza è molto più chiaro. Per cominciare, ci sono solo due tipi di opzioni: opzioni call e put. Un'opzione call è un'opzione per acquistare un titolo a un prezzo specifico o prima di una certa data. In questo modo, le opzioni di chiamata sono come depositi di sicurezza. Se, per esempio, si voleva noleggiare una certa proprietà, e lasciato un deposito di sicurezza per esso, il denaro sarebbe stato utilizzato per assicurare che si potrebbe, infatti, noleggio che la proprietà al prezzo pattuito quando sei tornato. Se non avete mai restituito, si dovrebbe rinunciare al vostro deposito di sicurezza, ma si dovrebbe avere alcuna altra responsabilità. Possibilità di richiamo solito aumentano di valore come il valore del sottostante aumenta strumento. Quando si acquista un'opzione call, il prezzo da pagare per questo, chiamato il premio dell'opzione, protegge il vostro diritto di comprare quel determinato titolo ad un determinato prezzo, chiamato il prezzo di esercizio. Se si decide di non utilizzare l'opzione per acquistare le azioni, e non sei obbligato a, il vostro unico costo è il premio di opzione. opzioni put sono opzioni per vendere un titolo a un prezzo specifico o prima di una certa data. In questo modo, opzioni put sono come polizze assicurative. Se si acquista una nuova auto, e poi acquistare l'assicurazione auto sulla vettura, si paga un premio e sono, quindi, protetti se l'attività è danneggiato in un incidente. In questo caso, è possibile utilizzare la vostra politica di riconquistare il valore assicurato della vettura. In questo modo, i guadagni di opzione put di valore come valore del sottostante diminuisce. Se tutto va bene e l'assicurazione non è necessario, la compagnia di assicurazione mantiene il premio in cambio di prendere il rischio. Con un'opzione Put, è possibile quotinsurequot uno stock mediante la fissazione di un prezzo di vendita. Se succede qualcosa che fa sì che il prezzo delle azioni a cadere, e quindi, quotdamagesquot vostro bene, si può esercitare l'opzione e venderlo al suo livello di prezzo quotinsuredquot. Se il prezzo del tuo magazzino aumenta, e non c'è quotdamage, quot quindi non è necessario utilizzare l'assicurazione, e, ancora una volta, il vostro unico costo è il premio. Questa è la funzione primaria di opzioni elencate, per consentire agli investitori modi per gestire i rischi. Tipi di scadenza Esistono due diversi tipi di opzioni rispetto alla scadenza. C'è una opzione di stile europeo e un'opzione in stile americano. L'opzione di stile europeo non può essere esercitato fino alla data di scadenza. Una volta che un investitore ha acquistato l'opzione, si deve constatare fino alla scadenza. Un'opzione in stile americano può essere esercitato in qualsiasi momento dopo l'acquisto. Oggi, la maggior parte delle stock option che sono negoziati sono opzioni di stile americano. E molte opzioni su indici sono in stile americano. Tuttavia, ci sono molte opzioni su indici, che sono opzioni di stile europeo. Un investitore deve essere consapevole di questo quando si considera l'acquisto di un'opzione di indice. Opzioni I premi Un'opzione Premium è il prezzo dell'opzione. E 'il prezzo da pagare per acquistare l'opzione. Ad esempio, un XYZ 30 maggio chiamata (quindi è la possibilità di acquistare società XYZ) possono avere un premio di opzione di Rs.2. Ciò significa che questa opzione costa Rs. 200,00. Perché, perché opzioni più quotate sono per 100 azioni di magazzino, e tutti i prezzi delle opzioni azionari sono quotati su una base per azione, quindi hanno bisogno di essere volte 100. Altri concetti di prezzo di approfondimento saranno trattati in dettaglio in altra sezione moltiplicato. Prezzo Strike The Strike (o esercizio) Il prezzo è il prezzo al quale il titolo sottostante (in questo caso, XYZ) può essere acquistato o venduto come specificato nel contratto di opzione. Ad esempio, con la XYZ 30 maggio chiamata, il prezzo di esercizio di 30 significa che il titolo può essere acquistato per Rs. 30 per azione. Fosse questa la XYZ 30 maggio Put, permetterebbe al titolare il diritto di vendere le azioni a Rs. 30 per azione. Data di scadenza La data di scadenza è il giorno in cui l'opzione non è più valido e cessa di esistere. La data di scadenza per tutte le stock option elencate svolte negli Stati Uniti è il terzo Venerdì del mese (tranne quando cade in un giorno festivo, nel qual caso è il Giovedi). Ad esempio, l'opzione di chiamata XYZ 30 maggio scade il terzo Venerdì del mese di maggio. Il prezzo di esercizio aiuta anche a identificare se l'opzione è in-the-money, at-the-money, o out-of-the-money quando rispetto al prezzo del titolo sottostante. Imparerai a conoscere questi termini in seguito. L'esercizio delle opzioni Le persone che acquistano opzioni hanno il diritto, e cioè il diritto di esercitare. Per un esercizio di chiamata, i titolari di chiamata possono acquistare azioni al prezzo di esercizio (da parte del venditore di chiamata). Per un esercizio Put, Put titolari possono vendere le azioni al prezzo di esercizio (al venditore Put). Né titolari di chiamata né titolari Mettere sono obbligati a comprare o vendere semplicemente hanno il diritto di farlo, e possono scegliere di esercitare o non esercitare in base alla loro logica. Assegnazione di opzioni quando un titolare di un'opzione sceglie di esercitare un'opzione, un processo comincia a trovare uno scrittore che è breve lo stesso tipo di opzione (cioè classe, prezzo di esercizio e tipo di opzione). Una volta trovato, che lo scrittore può essere assegnato. Ciò significa che quando gli acquirenti esercitano, i venditori possono essere scelti per mantenere le loro obbligazioni. Per l'assegnazione di chiamata, scrittori invito sono tenuti a vendere le azioni al prezzo di esercizio al titolare di chiamata. Per l'assegnazione di Put, mettere gli scrittori sono tenuti ad acquistare azioni al prezzo d'esercizio dal supporto Put. Tipi di opzioni Ci sono due tipi di opzioni - call e put. Una chiamata dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare lo strumento sottostante. Un put dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di vendere il sottostante. Vendere una chiamata significa che avete venduto il diritto, ma non l'obbligo, per qualcuno a comprare qualcosa da voi. Vendere una put significa che avete venduto il diritto, ma non l'obbligo, per qualcuno di vendere qualcosa a voi. Prezzo di esercizio Il prezzo predeterminato sul quale l'acquirente e il venditore di un'opzione hanno concordato è il prezzo di esercizio, chiamato anche il prezzo di esercizio o il prezzo sorprendente. Ogni opzione su uno strumento sottostante deve avere più prezzi di esercizio. In the money: Opzione Call - sottostante prezzo di uno strumento è superiore al prezzo d'esercizio. Opzione put - sottostante prezzo di uno strumento è inferiore al prezzo d'esercizio. Out of the money: Opzione Call - prezzo sottostante è inferiore al prezzo d'esercizio. Opzione put - sottostante prezzo di uno strumento è superiore al prezzo d'esercizio. Al soldi: il prezzo del sottostante è equivalente al prezzo di esercizio. Scadenza Opzioni giorno hanno una vita finita. Il giorno di scadenza dell'opzione è l'ultimo giorno che il proprietario opzione può esercitare l'opzione. opzioni americane possono essere esercitati in qualsiasi momento prima della data di scadenza a discrezione dei proprietari. Così, i giorni di scadenza ed esercizio fisico possono essere diversi. opzioni europee possono essere esercitate solo il giorno di scadenza. Strumento sottostante Una classe di opzioni è tutte le put e call su un particolare strumento sottostante. La cosa che un'opzione dà una persona il diritto di acquistare o vendere è lo strumento sottostante. In caso di opzioni su indici, il sottostante deve essere un indice come l'indice Sensitive (Sensex) o SampP CNX NIFTY o singoli titoli. Liquidare un'opzione Un'opzione può essere liquidata in tre modi Una chiusura acquistare o vendere, l'abbandono e l'esercizio. L'acquisto e la vendita di opzioni sono i metodi più comuni di liquidazione. Un'opzione dà il diritto di acquistare o vendere uno strumento sottostante a un prezzo stabilito. proprietari opzione call possano esercitare il diritto di acquistare il sottostante. I titolari delle opzioni put possono esercitare il loro diritto di vendere il sottostante. Solo opzioni titolari possono esercitare l'opzione. In generale, l'esercizio di una opzione è considerata l'equivalente di acquistare o vendere lo strumento sottostante per un corrispettivo. Opzioni che sono in-the-money sono quasi certo di essere esercitato alla scadenza. Le uniche eccezioni sono quelle opzioni che sono meno in-the-money rispetto ai costi di transazione di esercitarli a scadenza. La maggior parte di esercizio dell'opzione si verificano nel giro di pochi giorni dalla scadenza, perché il premio di tempo è sceso ad un livello trascurabile o inesistente. Un'opzione può essere abbandonata se il premio di sinistra è inferiore ai costi di transazione della liquidazione della stessa. prezzi delle opzioni Opzione prezzi sono fissati dai negoziati tra acquirenti e venditori. I prezzi delle opzioni sono influenzati principalmente dalle aspettative di prezzi futuri degli acquirenti e dei venditori e il rapporto del prezzo opzioni con il prezzo dello strumento. Un prezzo di opzione o premio ha due componenti. valore intrinseco e l'ora o valore estrinseco. Il valore intrinseco di un'opzione è una funzione del suo prezzo e il prezzo di esercizio. Il valore intrinseco è pari all'importo in-the-money dell'opzione. Il valore temporale di un'opzione è l'importo che il premio supera il valore intrinseco. Ora il valore di premio di opzione - valore intrinseco. Guida per principianti Option Trading e investire in opzioni call e put utilizzo di questo sito servizi prodotti eo amp offerti da noi indica l'accettazione della nostra responsabilità. Disclaimer: Futures, opzione amplificatore stock trading è un'attività ad alto rischio. Qualsiasi azione si sceglie di prendere nei mercati è del tutto la propria responsabilità. TradersEdgeIndia non sarà responsabile per qualsiasi, diretti o indiretti, incidentali o consequenziali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni. 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Questo è come una scommessa sulla direzione futura dei prezzi. I termini comprano e vendono semplicemente indicare la direzione che ci si aspetta prezzi futuri prenderanno. Se, per esempio, si stava speculando sulla indice Nifty NSE, si dovrebbe acquistare un contratto futures Se pensavate che il prezzo sarebbe andato in futuro. Si potrebbe vendere un contratto future se si pensa che il prezzo sarebbe andare giù. Per ogni commercio, c'è sempre un compratore e un venditore. Né persona deve possedere nulla a partecipare. Egli deve depositare unica capitale sufficiente con una società di brokeraggio per assicurare che egli sarà in grado di pagare le perdite se i suoi commerci perdono soldi. Che cosa è un contratto futures Un contratto futures è un contratto standardizzato, negoziati su un borsa a termine, di acquistare o vendere un determinato strumento sottostante in una determinata data futura, ad un determinato prezzo. La data futuro si chiama la data di consegna o data di regolamento finale. Il prezzo pre-set è chiamato il prezzo dei futures. Il prezzo del titolo sottostante alla data di consegna è chiamato il prezzo di liquidazione. Un contratto future conferisce al titolare l'obbligo di acquistare o vendere, che differisce da un contratto di opzioni, che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo. In altre parole, il proprietario di un contratto di opzione può o non può esercitare il contratto. Mentre in un contratto a termine, entrambe le parti di un contractquot quotfutures devono soddisfare il contratto alla data di regolamento. In un contratto a termine il venditore consegna la sharescommodity al compratore, o, se si tratta di un futuro regolato per cassa, come nel caso di futures su azioni in India, denaro viene trasferito dal commerciante Futures che ha subito una perdita per quello che ha fatto un profitto. Per uscire o chiudere la propria posizione in un contratto future esistente prima della data di regolamento, il titolare di una posizione in future deve compensare la sua posizione o la vendita di una posizione lunga o l'acquisto di nuovo una posizione corta, efficacemente chiudendo la posizione dei futures e il suo contratto obblighi. Il contratto futures è un contratto a termine standardizzati, che è un accordo tra due parti per comprare o vendere un bene (che può essere di qualsiasi tipo) in un punto futuro pre-concordato nel tempo specificato nel contratto future. Alcune caratteristiche fondamentali di un contratto future sono: standardizzazione Un contratto futures è contratto altamente standardizzato con i seguenti dati specificati: Sottostante o uno strumento. Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, da un barile di petrolio greggio, un chilo di oro o di un titolo specifico o condividere. Il tipo di insediamento, sia Pagamento in contanti o consegna fisica. Attualmente in India più stock futures sono regolate in contanti. La quantità e le unità del valore di base per contratto. Questo può essere il peso di una merce come un chilo di oro, un numero fisso di barili di petrolio, unità di valuta estera, la quantità di azioni, ecc La valuta in cui è citato il contratto future. Il grado del risultato finale. Nel caso di obbligazioni, specifica che le obbligazioni possono essere consegnati. Nel caso dei prodotti fisici, questa specifica non solo la qualità dei prodotti sottostanti ma anche il modo e la posizione di consegna. Il mese di consegna. L'ultima data di negoziazione. Gli scambi di futures è regolata dalla Securities amplificatore Board Exchange of India (SEBI). SEBI esiste per la guardia nei confronti degli operatori che controllano il mercato in maniera illegale o non etico, e per prevenire le frodi nel mercato dei futures. Come funziona Futures Trading lavoro Ci sono due categorie di base di partecipanti a termine: hedgers e speculatori. In generale, hedgers usano a termine per la protezione contro i movimenti futuri dei prezzi negativi per la merce di cassa sottostante. La logica di copertura si basa sulla tendenza dei prezzi ha dimostrato di cassa e valori a termine a muoversi in tandem. Hedgers sono molto spesso aziende, o individui, che a un certo punto o un altro affare nella merce sottostante contanti. Prendiamo, per esempio, un importante tritatutto che lattine mais. Se i prezzi del mais salgono. egli deve pagare il rivenditore contadino o di mais di più. Per la protezione contro i prezzi del mais più elevati, il processore può quothedgequot la sua esposizione al rischio con l'acquisto di un numero sufficiente di contratti futures di mais per coprire la quantità di grano che si aspetta di comprare. Dal momento che cassa e future i prezzi tendono a muoversi in tandem, la posizione dei futures sarà utile se i prezzi del mais salgono sufficiente a compensare le perdite di cassa di mais. Gli speculatori sono il secondo grande gruppo di giocatori future. Questi partecipanti sono commercianti e gli investitori indipendenti. Per gli speculatori, i futures hanno importanti vantaggi rispetto ad altri investimenti: Se la sentenza commercianti è buona. egli può fare più soldi nel mercato dei futures più veloce perché i prezzi dei futures tendono, in media, di cambiare più velocemente di quanto i prezzi immobiliari o azionari, per esempio. D'altra parte, cattivo giudizio negoziazioni sui mercati a termine può causare maggiori perdite di quanto potrebbe essere il caso di altri investimenti. Futures sono investimenti a elevata leva finanziaria. Il commerciante mette su una piccola frazione del valore del contratto sottostante (di solito 10-25 e, a volte meno) come margine, tuttavia egli può cavalcare l'intero valore del contratto, come si muove su e giù. Il denaro che mette in su non è un acconto sul contratto sottostante, ma una garanzia di buona esecuzione. Il valore effettivo del contratto viene scambiato solo in quelle rare occasioni in cui ha luogo la consegna. (Confronta questo per il titolo investitore che ha in genere a mettere in su 100 del valore delle sue azioni.) Interessi Inoltre l'investitore dei futures non è carica sulla differenza tra il margine e il pieno valore del contratto. Assestamento contratti futures in contratti futures India non sono normalmente regolati con consegna fisica. L'acquisto o la vendita di una posizione di segno opposto possono essere utilizzati per risolvere una posizione esistente, consentendo lo speculatore o hedger per realizzare profitti o perdite da contratto originario. A questo punto il bilanciamento del margine viene restituito al titolare insieme a tutti i guadagni aggiuntivi, o il saldo margine di più di profitto come credito verso la perdita titolari. il regolamento del contante viene utilizzato per i contratti come indice azionario o dei futures che, ovviamente, non può comportare la consegna. Lo scopo della opzione di consegna è quello di assicurare che il prezzo dei futures e il prezzo in contanti del bene convergono alla data di scadenza. Se così non fosse, la buona sarebbe disponibile a due prezzi differenti allo stesso tempo. I commercianti potrebbero quindi realizzare un profitto privo di rischio con l'acquisto di titoli sul mercato con il prezzo più basso e la vendita nel mercato dei futures con il prezzo più alto. Questa strategia si chiama di arbitraggio. Permette alcuni commercianti di trarre profitto da molto piccole differenze di prezzo al momento della scadenza. Vantaggi di Futures Trading In India ci sono molti vantaggi intrinseci di trading sui futures rispetto ad altre alternative di investimento, come i conti di risparmio, azioni, obbligazioni, opzioni, immobiliare e da collezione. 1. Alta Leverage. L'attrazione principale, naturalmente, è il potenziale di grandi profitti in un breve periodo di tempo. La ragione per cui Futures Trading può essere così redditizio è l'elevata leva finanziaria. Di possedere un contratto a termine un investitore deve solo mettere una piccola frazione del valore del contratto (di solito circa 10-20) come margine. In altre parole, l'investitore può scambiare un molto più grande importo della cauzione che se ha acquistato a titolo definitivo, quindi se ha previsto il movimento di mercato in modo corretto, i suoi profitti saranno moltiplicati (dieci volte su un deposito 10). Si tratta di un ritorno eccellente rispetto all'acquisto e presa in consegna fisica delle scorte. 2. profitto in entrambi i mercati amp orso toro. Nel trading sui futures, è facile da vendere (noto anche come andare a breve), in quanto è quello di acquistare (anche denominato come andare lungo). Scegliendo in modo corretto, è possibile fare soldi se i prezzi vanno su o giù. Pertanto, la negoziazione di mercati a termine offre l'opportunità di trarre profitto da qualsiasi potenziale scenario economico. Indipendentemente dal fatto che abbiamo inflazione o deflazione, braccio o la depressione, uragani, siccità, carestie o si blocca, c'è sempre la possibilità di opportunità di lucro. 3. costi di transazione più basso. Un altro vantaggio di trading sui futures è commissioni relative molto più bassi. La vostra commissione per la negoziazione di un contratto futures è un decimo di punto percentuale (0,10-0,20). Commissioni su singoli titoli sono in genere tanto quanto l'uno per cento sia per l'acquisto e la vendita. 4. Elevata liquidità. La maggior parte dei mercati a termine sono molto liquidi, cioè ci sono enormi quantità di contratti scambiati ogni giorno. Questo assicura che gli ordini di mercato possono essere posizionati molto in fretta come ci sono sempre compratori e venditori per la maggior parte contracts. FAQs: futures e opzioni in India con l'uscita del Badla dal prossimo mese, il mercato azionario vedrà l'introduzione di opzioni e futures in un modo grande. Per gli investitori che hanno difficoltà a comprendere le terminologie associate a opzioni e futures, nonché le sue modalità di lavoro, ecco qualche spiegazione lucida. Quali sono le opzioni Un'opzione è un contratto, che dà al compratore (titolare) il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere determinato quantitativo di attività sottostanti, in un determinato (strike) prezzo su o prima di un periodo di tempo specificato (scadenza Data). Il sottostante può essere materie prime come il riso di grano olio oro di cotone o di strumenti finanziari come titoli azionari azionari obbligazioni index ecc Terminologia importante alla base - L'attività di sicurezza specifico su cui si basa un contratto di opzione. Opzione Premium - Questo è il prezzo pagato dal compratore al venditore per acquisire il diritto di acquistare o vendere Prezzo di Esercizio o Prezzo di Esercizio - Il prezzo di esercizio o l'esercizio di un'opzione è il specificata prezzo predeterminato del bene sottostante al quale il stesso può essere acquistato o venduto se l'acquirente dell'opzione esercita il diritto di acquistare vendere o prima del giorno di scadenza. Data di scadenza - La data in cui l'opzione scade è noto come data di scadenza. Alla data di scadenza, l'opzione viene esercitata o scade senza valore. Data di Esercizio - è la data in cui l'opzione è effettivamente esercitata. Nel caso delle opzioni europee alla data di esercizio è uguale alla data di scadenza, mentre in caso di opzioni americane, il contratto di opzione può essere esercitato in qualsiasi giorno tra l'acquisto del contratto e la data di scadenza (vedere l'opzione Americano Europeo) Open Interest - Il totale numero di opzioni contratti in essere nel mercato in un determinato punto del tempo. Titolare Opzione: è colui che acquista una opzione che può essere una chiamata o un put. Egli gode il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo entro il tempo specificato. Il suo potenziale di rialzo è illimitato, mentre le perdite sono limitati al premio pagato da lui allo scrittore opzione. Opzione venditore scrittore: è colui che è obbligato ad acquistare (nel caso di un'opzione Put) o di vendere (in caso di opzione call), l'attività sottostante nel caso in cui l'acquirente dell'opzione decide di esercitare la sua opzione. I suoi profitti sono limitati al premio ricevuto dal compratore mentre il suo lato negativo è illimitata. Opzione Classe: Tutte le opzioni elencate di tipo particolare (cioè call o put) su un particolare strumento sottostante, ad esempio tutte le opzioni Sensex chiamata (o) tutti Sensex Opzioni put Series: Una serie opzione consiste di tutte le opzioni di una determinata classe con la stessa data di scadenza e prezzo di esercizio. Per esempio. BSXCMAY3600 è una serie opzioni che include tutte le opzioni di chiamata Sensex che vengono scambiati con prezzo di esercizio di 3600 amp scadenza a maggio. (BSX Stand per la BSE Sensex (indice sottostante), C è per Call Option. Maggio è la data di scadenza e prezzo di esercizio è 3600) Che cosa è Assegnazione Quando il titolare di un'opzione eserciti il ​​diritto di acquistare vendere, viene assegnato un venditore opzione selezionata in modo casuale l'obbligo di onorare il contratto sottostante, e questo processo è definito come assegnazione. Quali sono in stile europeo e americano di opzioni Un'opzione in stile americano è quella che può essere esercitato da parte dell'acquirente entro la data di scadenza, cioè in qualsiasi momento tra il giorno di acquisto dell'opzione e il giorno della sua scadenza. Il tipo europeo di opzione è quella che può essere esercitato da parte del compratore, il giorno di scadenza unica non amplificare qualsiasi momento prima. Quali sono le opzioni di chiamata Un'opzione call conferisce al detentore (acquirente uno che è lunga chiamata), il diritto di acquistare quantità specificata del titolo sottostante al prezzo di esercizio o prima della data di scadenza. Il venditore (uno che è chiamata a breve), tuttavia, ha l'obbligo di vendere l'attività sottostante se l'acquirente dell'opzione call decide di esercitare la sua opzione di acquisto. Esempio: un investitore acquista un opzione call europea sul Infosys al prezzo di esercizio di Rs. 3500 ad un premio di Rs. 100. Se il prezzo di mercato di Infosys, il giorno di scadenza è più di Rs. 3500, l'opzione verrà esercitata. L'investitore guadagnerà profitti una volta che il prezzo delle azioni attraversa Rs. 3600 (Prezzo di Esercizio Premium cioè 3.500.100). Supponiamo che prezzo delle azioni è Rs. 3800, l'opzione verrà esercitata e l'investitore comprare 1 parte di Infosys dal venditore dell'opzione a Rs 3500 e venderlo sul mercato a Rs 3800 un profitto di Rs. 200. In un altro scenario, se al momento della scadenza del prezzo delle azioni scende al di sotto Rs. 3500 dicono supponiamo che tocca Rs. 3000, l'acquirente dell'opzione call sceglierà di non esercitare la sua opzione. In questo caso l'investitore perde il premio (Rs 100), a pagamento, che sarà il profitto conseguito dal venditore dell'opzione call. Quali sono messi Opzioni Un'opzione put conferisce al detentore (acquirente uno che è lungo Put), il diritto di vendere quantità specificata del titolo sottostante al prezzo di esercizio o prima di una data di scadenza. Il venditore dell'opzione put (uno che è breve Put), tuttavia, ha l'obbligo di acquistare l'attività sottostante al prezzo di esercizio se l'acquirente decide di esercitare la sua opzione di vendita. Esempio: un investitore acquista una put europea su Reliance al prezzo di esercizio di Rs. 300-, ad un premio di Rs. 25-. Se il prezzo di mercato di Reliance, il giorno di scadenza è inferiore a Rs. 300, l'opzione può essere esercitata in quanto è in the money. Gli investitori punto di pareggio è Rs. 275 (Prezzo di Esercizio - premio pagato) cioè investitore guadagnare profitti se il mercato scende sotto 275. Supponiamo che prezzo delle azioni è Rs. 260, l'acquirente dell'opzione put compra subito Reliance quota nella RS di mercato. 260- amp esercita la sua opzione di vendita della quota di Reliance a Rs 300 per lo scrittore opzione rendendo così un utile netto di Rs. 15. In un altro scenario, se al momento di scadenza, il prezzo di mercato di Reliance è Rs 320 -. l'acquirente della put option sceglierà di non esercitare la sua opzione di vendita come egli può vendere sul mercato a un tasso più elevato. In questo caso l'investitore perde il premio pagato (i. e Rs 25-), che sarà il profitto conseguito dal venditore dell'opzione put. (Si prega di vedere la tabella) Come sono diverse opzioni da futuri Le differenze significative in futures e opzioni sono come sotto: Futures sono agreementscontracts di acquisto o vendita determinata quantità di attività sottostanti a un prezzo concordati tra l'acquirente e il venditore, entro e non oltre un tempo specificato. Sia l'acquirente e il venditore sono obbligati a buysell l'attività sottostante. In caso di opzioni l'acquirente ha il diritto e non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante. Contratti futures hanno profilo di rischio simmetrica sia per i compratori e venditori, mentre le opzioni hanno profilo di rischio asimmetrico. In caso di opzioni, per un acquirente (o detentore dell'opzione), il lato negativo è limitata al premio (prezzo dell'opzione) che ha pagato, mentre i profitti possono essere illimitata. Per un venditore o di un'opzione, tuttavia, il lato negativo è illimitato, mentre i profitti sono limitati al premio che ha ricevuto dal compratore. I prezzi contratti a termine sono influenzati principalmente dai prezzi del sottostante. I prezzi delle opzioni sono tuttavia, influenzata dai prezzi del sottostante, il tempo rimanente per scadenza del contratto e la volatilità del titolo sottostante. Non costa nulla a stipulare un contratto a termine, mentre vi è un costo di entrare in un contratto di opzioni, definito come Premium. Spiegare in denaro, il denaro e fuori delle Opzioni di denaro. Un'opzione è detto di essere at-the-money, quando le opzioni di prezzo di esercizio è pari al prezzo dell'attività sottostante. Questo è vero sia per le put e call. Un'opzione call è detto di essere in-the-money quando il prezzo di esercizio dell'opzione è inferiore al prezzo dell'attività sottostante. Ad esempio, una opzione call Sensex con sciopero di 3900 è in-the-money, quando il Sensex posto è al 4100 come l'opzione call ha valore. Il titolare chiamata ha il diritto di acquistare un Sensex a 3900, non importa quanto il prezzo di mercato spot è aumentato. E con il prezzo corrente al 4100, un profitto può essere fatta con la vendita di Sensex a questo prezzo più alto. D'altra parte, una opzione call è out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è superiore al prezzo dell'attività sottostante. Utilizzando l'esempio precedente di opzione call Sensex, se il Sensex scende a 3700, l'opzione call non ha più valore di esercizio positivo. Il titolare chiamata non eserciterà l'opzione di acquistare Sensex al 3900 quando il prezzo corrente è a 3700. (Si veda la tabella) Un'opzione put è in-the-money quando il prezzo di esercizio dell'opzione è superiore al prezzo spot del sottostante. Ad esempio, un Sensex ha messo a sciopero del 4400 è in-the-money quando il Sensex è a 4100. Quando questo è il caso, l'opzione put ha un valore in quanto il titolare put può vendere il Sensex a 4400, un importo superiore al corrente Sensex del 4100. Allo stesso modo, una opzione put è out-of-the-money quando il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo spot del sottostante. Nell'esempio di cui sopra, l'acquirente di Sensex put solito esercitare l'opzione quando il posto è a 4800. Il Put non ha più valore di esercizio positivo. Le opzioni sono detto di essere profondamente in-the-money (o profonda out-of-the-money) se il prezzo di esercizio è in notevole contrasto con il prezzo dell'attività sottostante. Quali sono coperte e nudo chiamate Una posizione un'opzione call che è coperto da una posizione opposta nello strumento sottostante (ad esempio azioni, materie prime, ecc), è chiamato un covered call. Scrivendo chiamate coperte comporta la scrittura di opzioni call quando le azioni che potrebbero avere da consegnare (se titolare dell'opzione esercita il diritto di acquistare), sono già di proprietà. Per esempio. Uno scrittore scrive una chiamata in Reliance e allo stesso tempo possiede azioni di Reliance in modo che se la chiamata è esercitata da parte del compratore, che può consegnare il magazzino. chiamate coperte sono molto meno rischioso di chiamate vive (dove non c'è posizione opposta nel sottostante), dal momento che la cosa peggiore che può succedere è che l'investitore è tenuto a vendere le azioni già possedute al di sotto del loro valore di mercato. Quando una consegna fisica chiamata nudo scoperto viene assegnato un esercizio, l'autore dovrà acquistare il sottostante per soddisfare il suo obbligo di chiamata e la sua perdita sarà l'eccedenza del prezzo di acquisto sopra il prezzo di esercizio della call ridotto del premio ricevuto per scrivere la chiamata. Qual è il valore intrinseco di un'opzione Il valore intrinseco di un'opzione è definito come l'importo di cui l'opzione è in-the-money, o il valore immediato esercizio dell'opzione quando la posizione di fondo è contrassegnato-to-market. Per una call option: Intrinsic Value Spot Price - prezzo d'esercizio di un'opzione put: Intrinsic Value Prezzo di Esercizio - Spot Prezzo Il valore intrinseco di una opzione deve essere un numero positivo o 0. Non può essere negativo. Per un'opzione call, il prezzo di esercizio deve essere inferiore al prezzo del titolo sottostante per la chiamata ad avere un valore intrinseco superiore a 0. Per una opzione put, il prezzo di esercizio deve essere maggiore rispetto al prezzo dell'attività sottostante per poter avere valore intrinseco. Spiega Time Value con riferimento alle opzioni. Il valore del tempo è la quantità acquirenti di opzioni sono disposti a pagare per la possibilità che l'opzione potrebbe diventare redditizia prima della scadenza a causa di cambiamento favorevole del prezzo del sottostante. Un'opzione perde il suo valore al momento in cui la data di scadenza si avvicina. Alla scadenza l'opzione vale solo il suo valore intrinseco. Valore di tempo non può essere negativo. Quali sono i fattori che influenzano il valore di un'opzione (premium) Ci sono due tipi di fattori che influenzano il valore del premio dell'opzione: prezzo del titolo sottostante, il prezzo di esercizio dell'opzione, la volatilità del titolo sottostante, il tempo di scadenza e il tasso di interesse risk free. Gli operatori di mercato diverse stime delle attività sottostanti futuri individui volatilità diverse stime della futura performance del sottostante, sulla base di analisi fondamentale o tecnica L'effetto di amplificatore domanda-offerta, sia nel mercato delle opzioni e nel mercato per l'attività sottostante Il quotdepthquot di il mercato per tale opzione - il numero di transazioni e il volume dei contratti di scambio in un dato giorno. Quali sono i diversi modelli di pricing per le opzioni I modelli di pricing delle opzioni teoriche sono utilizzati dai commercianti opzione per il calcolo del fair value di un'opzione sulla base dei citati fattori che influenzano precedenti. Un modello di valutazione delle opzioni assiste l'operatore a mantenere i prezzi delle chiamate amp mette in giusto rapporto numerico tra di loro amplificatore aiutare il commerciante fare offerte offerta amp rapidamente. I due modelli di pricing delle opzioni più popolari sono: Black Scholes modello che ipotizza la variazione percentuale del prezzo del sottostante segue una distribuzione normale. Binomiale modello che presuppone che variazione percentuale del prezzo del sottostante segue una distribuzione binomiale. Chi decide sul premio pagato sulle opzioni ampli come viene calcolato Opzioni Premium non è fissato dalla Borsa. Il prezzo equo valore teorico di un'opzione può essere conosciuto con l'ausilio di modelli di pricing e poi a seconda delle condizioni di mercato, il prezzo è determinato dalle offerte competitive e le offerte per l'ambiente di trading. Un opzioni di prezzo premium è la somma del valore intrinseco e valore temporale (spiegato sopra). Se il prezzo del titolo sottostante è mantenuto costante, la parte di valore intrinseco di un premio di opzione rimarrà costante pure. Pertanto, qualsiasi modifica del prezzo dell'opzione sarà interamente dovuto ad un cambiamento nel valore opzioni tempo. La componente valore temporale del premio di opzione può cambiare in risposta ad una variazione percentuale della volatilità del sottostante, il tempo di scadenza, le fluttuazioni dei tassi di interesse, i pagamenti di dividendi e per l'effetto immediato della domanda e dell'offerta sia per il sottostante e la sua opzione. Spiegare l'opzione greci Il prezzo di un'opzione dipende da alcuni fattori come il prezzo e la volatilità del sottostante, il tempo di scadenza, ecc I Greci di opzione sono gli strumenti che misurano la sensibilità del prezzo dell'opzione di quanto sopra evidenziato. Essi sono spesso utilizzati da operatori professionali per la negoziazione e la gestione del rischio di grandi posizioni in opzioni e le scorte. Questi greci opzione sono: Delta: è la greca opzione che misura la variazione stimata in opzione premiumprice per una variazione del prezzo del sottostante. Gamma: misura la variazione stimata nel Delta di un'opzione per un cambiamento nel prezzo del Vega sottostante. misure stimati variazione del prezzo dell'opzione per una variazione della volatilità del sottostante. Theta: misura la variazione stimata nel prezzo dell'opzione per un cambiamento nel tempo di scadenza dell'opzione. Rho: misura la variazione stimata nel prezzo dell'opzione per una variazione dei tassi di interesse privo di rischi. Che cosa è un Option Calculator Un calcolatore opzione è uno strumento per calcolare il prezzo di un'opzione in base a vari fattori che influenzano, come il prezzo del sottostante e sulla sua volatilità, il tempo di di scadenza, tasso di interesse privo di rischio ecc Aiuta anche l'utente capire come un cambiamento in uno qualsiasi dei fattori o più, influenzerà il prezzo dell'opzione. Chi sono i probabili giocatori nelle istituzioni dello Sviluppo opzioni di mercato, fondi comuni di investimento, gli intermediari finanziari, FIIs, mediatori, i partecipanti al dettaglio sono i probabili protagonisti del mercato delle opzioni. Perché mi investire in opzioni Cosa fare le opzioni mi offrono Oltre ad offrire la flessibilità all'acquirente sotto forma di diritto di acquistare o vendere, il vantaggio principale di opzioni è la loro versatilità. Possono essere come conservatore o come speculativi come quelli strategia di investimento impone. Alcuni dei vantaggi delle opzioni sono come sotto: leva alta come investendo piccola quantità di capitale (in forma di premio), si può prendere esposizione sottostante di valore molto maggiore. Pre-nota massimo rischio per un'opzione acquirente potenziale grande profitto e rischio limitato per il compratore dell'opzione Si può proteggere il suo portafoglio azionario da un calo del mercato attraverso l'acquisto di una put di protezione in cui si compra mette contro una posizione esistente. Questa posizione opzione può fornire l'assicurazione necessaria per superare l'incertezza del mercato. Quindi, pagando un relativamente piccolo premio (rispetto al valore di mercato del titolo), un investitore sa che non importa quanto il titolo scende, può essere venduto al prezzo di esercizio della put in qualsiasi momento fino a quando il Put scadenza. Per esempio. Un investitore in possesso di 1 azione di Infosys ad un prezzo di mercato di Rs 3800, pensa che lo stock è sopravvalutata e decide di acquistare un'opzione Put a un prezzo di Rs. 3800- pagando un premio di Rs 200- Se il prezzo di mercato di Infosys si riduce a Rs 3000-, può ancora vendere a Rs 3800- esercitando la sua opzione put. Così, per il pagamento del premio di Rs 200, la sua posizione è assicurato nel magazzino sottostante. Come posso utilizzare le opzioni Se si prevede un certo movimento direzionale nel prezzo di un titolo, il diritto di acquistare o vendere tale stock ad un prezzo prestabilito, per una durata di tempo in grado di offrire un'interessante opportunità di investimento. La decisione di quale tipo di opzione per l'acquisto dipende dal fatto che la vostra prospettiva per il rispettivo sicurezza è positivo (rialzista) o negativo (ribassista). Se la prospettiva è positiva, l'acquisto di un'opzione call crea l'opportunità di partecipare al potenziale di rialzo di un titolo senza dover rischiare di più di una frazione del suo valore di mercato (premio versato). Al contrario, se si prevede di movimento verso il basso, l'acquisto di un'opzione put vi permetterà di proteggere contro il rischio di ribasso senza limitare il potenziale di profitto. Opzioni di acquisto vi offrono la possibilità di posizionarsi di conseguenza con le aspettative del mercato in modo tale che è possibile sia profitto e proteggere con rischio limitato. Una volta che ho comprato un'opzione e pagato il premio per esso, come si ottiene opzione costante è un contratto che ha un valore di mercato come qualsiasi altra merce commerciabile. Una volta che l'opzione è comprato ci sono seguenti alternative che un titolare di opzione ha: Puoi vendere un'opzione della stessa serie, come quella che aveva acquistato e chiudere piazza fuori la vostra posizione in tale opzione in qualsiasi momento o prima della scadenza. È possibile esercitare l'opzione nel giorno di scadenza in caso di opzione europea o su o prima del giorno di scadenza, in caso di un'opzione americana. Nel caso in cui l'opzione è senza soldi, al momento di scadenza, scadrà senza valore. Quali sono i rischi di un acquirente opzioni La perdita rischio di un acquirente opzione è limitata al premio che ha pagato. Quali sono i rischi per uno scrittore Opzione Il rischio di un Writer Opzioni è illimitato dove i suoi guadagni sono limitati ai premi guadagnati. Quando una chiamata scoperto consegna fisica si esercita su, lo scrittore dovrà acquistare l'attività sottostante e la sua perdita sarà l'eccedenza del prezzo di acquisto sopra il prezzo di esercizio della call ridotto del premio ricevuto per la scrittura la chiamata. Lo scrittore di un'opzione put assume un rischio di perdita se il valore del sottostante diminuisce al di sotto del prezzo di esercizio. Lo scrittore di una put assume il rischio di un calo del prezzo del titolo sottostante potenzialmente a zero. Come può uno scrittore possibilità prendersi cura della sua scrittura Opzione rischio è un lavoro specializzato che è adatto solo per l'investitore esperto che capisce i rischi, ha la capacità finanziaria e ha liquidità sufficiente per soddisfare i requisiti di margine applicabile. Il rischio di essere uno scrittore opzione può essere ridotto con l'acquisto di altre opzioni sulla stessa attività sottostante assumendo così una posizione di diffusione o con l'acquisizione di altri tipi di posizioni in futures opzioni e altri mercati correlati copertura. Chi può scrivere opzioni nel mercato dei derivati ​​indiani nel mercato dei derivati ​​indiani, Sebi non ha creato alcun particolare categoria di opzioni scrittori. Ogni operatore di mercato in grado di scrivere opzioni. Tuttavia, i requisiti di margine sono stringenti per le opzioni di scrittori. Quali sono indice azionario Opzioni Le indice azionario opzioni sono opzioni in cui il sottostante è un indice azionario per esempio Opzioni su SampP 500 Index Options sulla BSE Sensex Opzioni ecc indice sono stati introdotti dal Chicago Board of Options Exchange nel 1983 il suo Indice SampP 100. Al contrario di opzioni su singoli titoli, opzioni su indici danno un investitore il diritto di acquistare o vendere il valore di un indice che rappresenta un gruppo di riserve. Quali sono gli usi di opzioni Indice Indice Opzioni consentire agli investitori di ottenere un'esposizione a un ampio mercato, con una decisione di trading e spesso con una sola operazione. Per ottenere lo stesso livello di diversificazione mediante singole azioni o opzioni su azioni individuali, sarebbero necessarie numerose decisioni e dalle compravendite. Dal momento che, un'ampia esposizione può essere acquisita con uno scambio, costi di transazione è anche ridotto utilizzando Index Options. In percentuale del valore sottostante, premi di opzioni su indici sono generalmente inferiori a quelli delle opzioni su azioni come opzioni azionari sono più volatili l'indice. Chi avrebbe utilizzare le opzioni su indici Index Options sono sufficientemente efficaci fare appello ad un ampio spettro di utenti, da investitori prudenti ai commercianti del mercato azionario più aggressivi. I singoli investitori potrebbero desiderare di capitalizzare opinioni di mercato (rialzista, ribassista o neutro) agendo sui loro punti di vista del mercato in generale o di uno dei suoi molti settori. I più sofisticati professionisti del mercato potrebbero trovare la varietà di contratti di opzione indice ottimi strumenti per migliorare le decisioni di market timing e la regolazione mix di attività per asset allocation. Per un mercato professionale, gestione dei rischi connessi con le posizioni azionarie di grandi dimensioni può significare utilizzando le opzioni su indici per ridurre sia il rischio o aumentare l'esposizione di mercato. Quali sono le opzioni su contratti individuali di Stock Option in cui il sottostante è un titolo azionario, sono definiti come opzioni su azioni. Sono per lo più opzioni di stile americano cash settled o regolato mediante la consegna fisica. I prezzi sono generalmente espressi in termini di sovrapprezzo per azione, anche se ogni contratto è sempre per un numero maggiore di azioni, ad esempio, 100. In che modo l'introduzione di opzioni in scorte specifiche beneficiare un'organizzazione Opzioni di investitore in grado di offrire un investitore la flessibilità si ha la necessità per le situazioni di investimento innumerevoli. Un investitore può creare posizione di copertura o uno del tutto speculativo, attraverso varie strategie che riflettono la sua tolleranza al rischio. Gli investitori di opzioni su azioni azionari potranno godere di una leva maggiore rispetto ai loro omologhi che investono nel mercato azionario sottostante se stessa in forma di una maggiore esposizione pagando una piccola somma a titolo di sovrapprezzo. Gli investitori possono anche usare le opzioni in azioni specifiche per coprire le loro posizioni di holding nel sottostante (cioè lungo nel magazzino stesso), con l'acquisto di un Put protettivo. Così essi potranno assicurare il loro portafoglio di titoli azionari pagando premio. ESOPs (opzioni impiegati Stock) sono diventati uno strumento di compensazione popolare con sempre più aziende che offrono lo stesso ai loro dipendenti. ESOPs sono soggetti a bloccare in periodi, che potrebbero ridurre le plusvalenze in mercati in calo - I derivati ​​possono aiutare arrestare tale perdita con risparmio fiscale. Un possessore di ESOPs possibile acquistare Opzione Put nel sottostante magazzino amplificatore esercitare lo stesso se il mercato scende al di sotto del prezzo di esercizio di blocco amplificatore nei suoi prezzi di vendita se Exchange traded opzioni su azioni sono emesse da società sottostanti. Le opzioni su azioni negoziate in borsa non vengono emessi dalle società sottostanti. Le aziende non hanno alcuna voce in capitolo selezione dei sottostanti azionari per le opzioni. Se i titolari di contratti di opzione azionari hanno tutti i diritti che i titolari di quote di capitale hanno. Titolare dei contratti di opzione azionari non hanno alcuno dei diritti che i proprietari di azioni ordinarie hanno - come i diritti di voto e il diritto a ricevere fx, dividendo ecc Per ottenere questi diritti un titolare di un'opzione chiamata deve esercitare il suo contratto e prendere in consegna le quote di capitale sottostanti. Quali sono salti (titoli di capitale di anticipazione a lungo termine) titoli azionari di anticipazione a lungo termine (Leaps) sono di lunga data opzioni put e call su azioni o ADR comuni. Queste opzioni a lungo termine forniscono al possessore il diritto di acquistare, in caso di una chiamata, o vendere, in caso di una put, un determinato numero di quote azionarie ad un prezzo predeterminato fino alla data di scadenza dell'opzione, che può essere di tre anni nel futuro. Quali sono le opzioni esotiche Derivati ​​con payoff più complicato del call e put europee o americane standard vengono definiti come opzioni esotiche. Alcuni degli esempi di opzioni esotiche sono come sotto: opzioni con barriera: in cui la vincita dipende dal fatto che il prezzo di attività sottostanti raggiunge un certo livello nel corso di un certo periodo di tempo. CAPS trattati su CBOE (negoziate sul SampP 100 amp SampP 500) sono esempi di opzioni con barriera in cui il pay-out è limitato in modo che non può superare i 30. Una PAC chiamata viene esercitato automaticamente un giorno in cui l'indice si chiude più di 30 sopra il prezzo di esercizio. Un put CAP è esercitato automaticamente un giorno in cui l'indice si chiude più di 30 al di sotto del livello tappo. Opzioni binarie: sono opzioni con payoff discontinuo. Un semplice esempio potrebbe essere un'opzione che paga se il prezzo di una quota di Infosys finisce al di sopra del prezzo di esercizio di Rs Say. 4000 amp paga nulla se finisce sotto lo sciopero. Quali sono over-the-counter opzioni Over-The-Counter sono quelli negoziati direttamente tra controparti e sono completamente flessibili e personalizzati. Vi è una certa standardizzazione per la facilità di negoziazione dei mercati più frequentati, ma i dettagli precisi di ogni transazione sono liberamente negoziabili tra acquirente e venditore. Dove posso scambi di opzioni e contratti a termine. Come azioni, opzioni e contratti futures sono negoziati in qualsiasi borsa. In Bombay Stock Exchange, le azioni sono negoziate su BSE Il sistema e le opzioni di linea di negoziazione (bullone) e futuri sono negoziati su derivati ​​di negoziazione e di regolamento (DTSS). Qual è il sottostante in caso di Opzioni di essere introdotto da BSE Il sottostante per le opzioni su indici è il BSE Sensex 30, che è l'indice di riferimento dei mercati dei capitali indiani, composto da 30 scrips. Quali sono le specifiche del contratto di Opzioni Sensex BSES opzioni primo indice si basa sulla BSE Sensex 30. Le opzioni Sensex sarebbero stile europeo di opzioni cioè le opzioni sarebbe esercitata soltanto il giorno di scadenza. Saranno stile premium cioè l'acquirente dell'opzione pagherà premio allo scrittore opzioni in contanti al momento della stipula del contratto. Il Premium e opzioni di insediamento valore (differenza tra sciopero e il prezzo spot al momento di scadenza), sarà citato in punti Sensex Il moltiplicatore del contratto per le opzioni Sensex è INR 50 il che significa che il valore monetario del premio e valore di liquidazione sarà calcolato moltiplicando i punti Sensex per 50. Ad esempio, se Premium citato per opzioni Sensex è 50 punti Sensex, il suo valore monetario sarebbe Rs. 2500 (5050). Ci saranno at-almeno 5 colpi (2 in the money, 1 vicino il denaro, 2 out of the money), disponibili in qualsiasi punto del tempo. Il giorno di scadenza per l'opzione Sensex è l'ultimo Giovedi del mese del contratto. Se si tratta di una festa, il giorno lavorativo immediatamente precedente sarà il giorno di scadenza. Ci saranno tre contratto serie mesi (Vicino, Medio ed Estremo) disponibili per la negoziazione, in qualsiasi punto del tempo. Il valore di liquidazione sarà il valore di chiusura del Sensex il giorno di scadenza. La dimensione tick per l'opzione Sensex è 0,1 punti Sensex (INR 5). Questo significa che la fluttuazione del prezzo minimo del valore del premio di opzione può essere termini Rupia 0.1.In questo si traduce in minima oscillazione dei prezzi di Rs 5. (Tick Size moltiplicatore 0,1 50). Ciò che è SPAN specifiche analisi del portafoglio di rischio (SPAN) è un sistema di gestione del rischio in tutto il mondo riconosciuto sviluppato da Chicago Mercantile Exchange (CME). Si tratta di un sistema di calcolo del margine di portafoglio-based adottato da tutte le principali borse derivati. Obiettivo di SPAN SPAN identifica rischio complessivo in un portafoglio completo di futures e opzioni allo stesso tempo riconoscendo le esposizioni uniche associati sia tra mesi e di rischio tra le materie prime relazioni. Esso determina la più grande perdita che un portafoglio potrebbe soffrire con il periodo specificato dal i. e scambio può essere giorno (o) due. BSE ha concesso in licenza da CME SPAN per il calcolo dei requisiti di margine a livello di Exchange. Allo stesso tempo, i membri possono anche calcolare i requisiti di margine dei loro clienti utilizzando PC SPAN. Che cosa è PC-SPAN PC-SPAN è un facile da usare il programma per PC che calcola i requisiti di margine SPAN ai membri finiscono. Come funziona PC SPAN: ogni giorno lavorativo lo scambio genera file dei parametri di rischio (parametri stabiliti dal cambio), che possono essere caricati dagli Stati. Il file di posizione composto da membri mestieri (propri clienti) e il file di parametro di rischio deve essere alimentato in PC-SPAN per il calcolo dei margini dovuti per le negoziazioni eseguite. Quale sarà il nuovo sistema di marginazione nel caso di opzioni e futures un modello di portafoglio basato marginazione (SPAN), sarebbe stato adottato che avrà una visione integrata del rischio nel portafoglio di ogni singolo cliente che comprende le sue posizioni in tutto il contratto derivato scambiato sul derivati ​​segmento. Il margine iniziale sarebbe basata su caso peggiore perdita del portafoglio di un cliente per coprire il 99 per cento del VaR in due giorni all'orizzonte. Il margine iniziale sarebbe compensate a livello di client e deve essere su base lorda al membro TradingClearing level. The portafoglio sarà mark to market su base giornaliera. Come sarà l'assegnazione di opzioni si svolge su esercizio di un'opzione da parte di un titolare dell'opzione, il software commerciale assegnerà l'opzione esercitata allo scrittore opzione base casuale basato su un algoritmo specificato. Che cosa fa un bisogno investitore di fare agli scambi di opzioni Un investitore deve registrarsi con un broker che è un membro dei derivati ​​BSE segmento. Se si vuole acquistare una opzione, si può effettuare l'ordine per l'acquisto di una chiamata Sensex o put con il broker. Il Premium deve essere pagato up-front in contanti. Si può o tenere in mano il contratto fino alla sua scadenza o quadrare la sua posizione entrando in un rovescio trade. If chiude la sua posizione, riceverà premio in contanti, il giorno successivo. Se l'investitore detiene la posizione fino al giorno di scadenza e decide di esercitare il contratto, riceverà la differenza tra opzione prezzo di liquidazione e il prezzo di esercizio in cash. If che non esercita la sua opzione, scadrà senza valore. Se un investitore vuole scrivere vendere un'opzione, dovrà effettuare un ordine per la vendita di un'opzione chiamata messa Sensex. margine iniziale in base alla sua posizione dovrà essere versato up-front (regolata da tali garanzie depositate presso il suo broker) e riceverà il premio in contanti, il giorno successivo. Tutti i giorni la sua posizione sarà mark to market e il margine di scostamento dovrà essere pagato. Si può chiudere la sua posizione da un acquisto l'opzione per il pagamento del premio richiesto. Il margine iniziale che aveva pagato in prima posizione sarà rimborsato. If he waits till expiry, and the option is exercised, he will have to pay the difference in the Strike price and the options settlement price, in cash. If the option is not exercised, the investor will not have to pay anything. What steps will be taken by the exchange to create awareness about options amongst masses The exchange is conducting free of cost futures and options awareness programs for member brokers and their clients. This will be conducted across the country to reach investors at large. Use of this website andor products amp services offered by us indicates your acceptance of our disclaimer. Disclaimer: Futures, opzione amplificatore stock trading è un'attività ad alto rischio. Qualsiasi azione si sceglie di prendere nei mercati è del tutto la propria responsabilità. TradersEdgeIndia non sarà responsabile per qualsiasi, diretti o indiretti, incidentali o consequenziali danni o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni. Questa informazione non è né un'offerta di vendita né una sollecitazione ad acquistare uno qualsiasi dei titoli menzionati nel presente documento. Gli scrittori possono o non possono essere scambiati nei titoli citati. Tutti i nomi o prodotti citati sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Copyright TradersEdgeIndia All rights reserved. Sorry my reply is not up to the discussion. comunque Avete indovinato che prima dell'apertura del conto e la scelta di scambio è necessario notare all'essenziale intendo in via di sviluppo la destrezza di vendere e comprare, così come lo sviluppo di metodi di negoziazione Un uno molto abile in grado di creare i suoi indicatori personali o anche commercio macchine ogni caso, tutti questi poggia su una cosa importante che tutti, senza eccezione, devono imparare: sulla piattaforma di trading È possibile leggere le recensioni o sperimentare le piattaforme più comuni da soli. Vorrei offrire a sperimentare loro gratuitamente e test: 303 Visualizzazioni middot Non per derivati ​​di riproduzione sono strumenti che permettono agli operatori di massimizzare i rendimenti e, contemporaneamente, consentire loro di limitare le perdite. I lettori potranno conoscere una varietà di strategie di trading che permetteranno loro di coprire le loro posizioni esistenti, fanno profitti speculativi e lock-in guadagni di arbitraggio fissi. Una caratteristica distintiva di questo libro è che è scritto dal punto di vista indiano e copre quindi molte questioni riguardanti futures e opzioni che sono specifici per il mercato indiano. Uno sguardo in profondità a futures e opzioni strategie e le informazioni relative alla contabilità e la tassazione dei derivati ​​è dato. I lettori sono esposti a strumenti derivati ​​sul mercato dei capitali e anche dei tassi di interesse, futures in cambi e altri derivati ​​compresi swap e forward rate agreement. Sotto la crescente influenza di integrazione economica globale, il mercato per la negoziazione di futures e opzioni è in piena espansione in paesi in via di sviluppo. Ciò ha portato ad una sempre crescente domanda di professionisti della finanza informati e facilitato la loro mobilità tra i vari paesi. Affrontare questa necessità, Futures e Opzioni: Concepts and Applications discute futures e opzioni in dettaglio con la copertura di swap e mercato dei derivati ​​indiani pure. Ricco di esempi del mercato globale, e quiz, il libro serve come punto di riferimento unico per operatori di borsa, broker, gli investitori e gli analisti e gli studenti 1.2K parere non middot di riproduzione che il libro è il migliore per matematica e scienze per la classe 10 (CBSE) Quale è il miglior libro di storia dell'antica India Quale è il miglior libro sul futuro negoziazione di opzioni di amplificatori che è la banca migliore per il commercio in future opzioni di amplificatori in India, che è il miglior libro disponibile nel mercato di economia come si fa mercati dei futures e opzioni di lavoro che sono stati attivamente coinvolti nella compravendita di azioni per l'anno passato. Vorrei conoscere le opzioni future amp. 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