Futures Fundamentals: Strategie 13 In sostanza, i contratti a termine cercare di prevedere quale sia il valore di un indice o di materie prime sarà in qualche data futura. Gli speculatori nel mercato dei futures possono utilizzare diverse strategie per sfruttare l'aumento e calo dei prezzi. I più comuni sono noti come andare lungo, l'andare short e si diffonde. Andare a lungo termine Quando un investitore va lungo - cioè, entra in un contratto, accettando di acquistare e ricevere la consegna del sottostante a un prezzo stabilito - vuol dire che lui o lei sta cercando di trarre profitto da un futuro aumento dei prezzi previsto. Ad esempio, diciamo che, con un margine iniziale di 2.000 nel mese di giugno, Joe lo speculatore acquista un contratto di settembre di oro a 350 dollari per oncia, per un totale di 1.000 once o 350.000. Con l'acquisto nel mese di giugno, Joe sta andando lungo, con l'aspettativa che il prezzo dell'oro salirà per il momento il contratto scade nel mese di settembre. Ad agosto, il prezzo di aumenti di oro da parte di 2-352 per oncia e Joe decide di vendere il contratto al fine di realizzare un profitto. Il contratto di 1000 once sarebbe ora la pena di 352.000 e il profitto sarebbe 2.000. Dato l'elevato effetto leva (ricordate il margine iniziale era di 2.000), andando lungo, Joe ha fatto un profitto di 100 Naturalmente, il contrario sarebbe vero se il prezzo dell'oro per oncia era caduto da 2. Lo speculatore avrebbe realizzato un 100 perdita. E 'anche importante ricordare che per tutto il tempo che Joe ha tenuto il contratto, il margine potrebbe essere scesa sotto il livello di margine di manutenzione. Sarebbe, quindi, hanno dovuto rispondere a numerose richieste di margini, causando una perdita ancora più grande o più piccolo profitto. L'andare short Uno speculatore che va breve - che è, entra in un contratto future, accettando di vendere e consegnare il sottostante a un prezzo stabilito - sta cercando di realizzare un profitto dalla diminuzione dei livelli di prezzo. Con la vendita di alta ora, il contratto può essere riacquistato in futuro ad un prezzo inferiore, generando così un profitto per lo speculatore. Diciamo che Sara ha fatto qualche ricerca e giunto alla conclusione che il prezzo del petrolio stava andando a diminuire nel corso dei prossimi sei mesi. Lei potrebbe vendere un contratto oggi, nel mese di novembre, al prezzo più alto corrente e comprare di nuovo entro i prossimi sei mesi dopo che il prezzo è diminuito. Questa strategia si chiama andare a breve e viene utilizzato quando gli speculatori approfittano di un mercato in declino. Supponiamo che, con un deposito iniziale margine di 3.000, Sara ha venduto un contratto maggio petrolio greggio (un contratto è equivalente a 1.000 barili) a 25 dollari al barile, per un valore complessivo di 25.000. Entro marzo, il prezzo del petrolio aveva raggiunto 20 dollari al barile e Sara sentito che era il momento di incassare sui suoi profitti. Come tale, ha comprato indietro il contratto che è stato valutato a 20.000. Andando a breve, Sara ha realizzato un utile di 5.000 Ma ancora una volta, se la ricerca Saras non fosse stata approfondita, e lei aveva preso una decisione diversa, la sua strategia sarebbe potuta finire in una grande perdita. Spread Come si può vedere, andando a lungo e andare a breve sono posizioni che coinvolgono essenzialmente l'acquisto o la vendita di un contratto ora, al fine di usufruire di salita o di calo dei prezzi in futuro. Un'altra strategia comune utilizzata dai commercianti a termine si chiama spread. Gli spread coinvolgono sfruttando la differenza di prezzo tra i due diversi contratti della stessa merce. Diffondere è considerato una delle forme più conservatori di trading nel mercato dei futures, perché è molto più sicuro che il commercio di longshort contratti (nudo) futures. Ci sono molti diversi tipi di spread, tra cui: Calendar Spread - Ciò comporta l'acquisto e la vendita simultanei di due futuri dello stesso tipo, con lo stesso prezzo, ma date di consegna diverse. Intermarket Spread - Qui l'investitore, con contratti dello stesso mese, va lungo in un mercato e di breve in un altro mercato. Ad esempio, l'investitore può prendere a breve giugno e del frumento lungo giugno Pance di maiale. Inter-Exchange Spread - Questo è un qualsiasi tipo di diffusione in cui si crea ogni posizione in diverse borse a termine. Ad esempio, l'investitore può creare una posizione nella Chicago Board of Trade (CBOT) e il London International Financial Futures e Options Exchange (LIFFE) Benvenuto per il sito di Trading Strategies Ltd. La società Trading Strategies Ltd è stata fondata nel 2015 con sede a Londra. La nostra azienda è impegnata nella licenza di know-how nel campo dei mercati finanziari. Il nostro obiettivo è quello di creare di alta qualità e robuste strategie di trading e gli indicatori per gli strumenti finanziari, come Forex, materie prime e le scorte. Le nostre strategie e gli indicatori sono progettati principalmente per i fornitori di conti gestiti, segnali di trading e altri. La nostra azienda ha lavorato per lo sviluppo e la sperimentazione di strategie e indicatori di trading, in modo da poter offrire solide strategie di trading e gli indicatori redditizi per i nostri clienti. Se sei un fornitore di conti gestiti o segnali di trading, o di un singolo investitore e sei interessato a licenza nostri indicatori, o se avete altre domande, non esitate a contattarci al nostro infortradingstrategiesltd email Attualmente, la nostra azienda ha creato proprio indicatore pprindicator, che genera segnali di trading di alta qualità, sulla base dei quali i nostri clienti possono creare le proprie strategie di trading. Entra in touchAll futuro di successo trading comporta una formula in tre parti: una strategia riskreward alta probabilità gestione del denaro commercio Decisivo 8220adjustments8221 nostra AG Futures Trader fornisce tutti e tre questi elementi nelle sue tecniche di trading proprietarie per trend-following i principali mercati a termine agricoli. LET8217S STRATEGIA TALK Questo stile di trading è comunemente indicata come oscillazione-trading trend-following. Questa strategia segue regimentally la tendenza per ciascuno dei mercati scambiati, e commerci sono posti solo nella direzione del mercato è in trend. Il nostro doesnt servizio di invertire il trend. Se il mercato dell'oro è in un up-tendenza, allora l'acquisto a lungo è la scelta appropriata per questa strategia. Se lo zucchero o il grano è trend verso il basso, poi la vendita a breve è in ordine. Elementare come questo può sembrare, molti commercianti non ottengono questo diritto. Vogliono commerciare ogni zig-zag o di manovra-waggle il mercato fa. Questo è esattamente come i commercianti amatoriali vengono bruciavano. Farsi male troppe volte in questo business, e tu sei fuori dal gioco. Una volta in un commercio, ci si può aspettare ogni commercio per durare una media di quattro giorni. Alcuni mestieri possono durare più breve di un giorno per tutto il tempo come un mese (come l'oro ha fatto tarda estate del 09) a seconda della forza e debolezza e della tendenza. Questi mercati delle materie prime raccolte a mano assicurano diversificazione del portafoglio, e comprendono una forma disciplinato di denaro-gestione, fornendo tra il fattore di profitto più alto rating (vince contro perdite) mercati scambiati, con i mercati che richiedono alcuni dei più bassi margine iniziale richiesto dal vostro broker . Se sei già pagando bassa commissione per la negoziazione dei futures, Andor come il vostro rapporto intermediario corrente, questo è bene, ma sappiamo che le commissioni e le spese sono per l'investitore professionista così come il tempo è quello di un soldato di fanteria. I seguenti sono i mercati a termine delle materie prime che commerciale: Kansas City frumento DECISIONALE prima che una decisione deve essere effettuato prima l'ultimo mercato ha chiuso per la sessione di trading giorni, AG Futures Trading già preparando il suo piano di trading per il giorno successivo. Il piano è stato scritto e pubblicato sul sito web per tutti da vedere bene prima apre il primo mercato. Una volta che il mercato si apre, tutto il processo decisionale è finita da un pezzo e gli ordini sono collocati in pochi secondi sopra al di sotto del mercato a seconda se siamo attualmente in un mestiere, o in cerca di avviare un commercio. Non vi è alcuna esitazione. Una volta che le operazioni sono avviate, stop loss di protezione (che sono anche predeterminati) sono vincolate. Dopo uscire da un commercio, di solito non c'è rientrando lo stesso giorno. Non vi è alcuna ipotesi in questione, o la raccolta-e-scelta che segnala di prenderli tutti prendere con la tendenza. Il programma di scambio avrà perdere tradesso Perché indovinare come il mercato può comportarsi domani, o pick-and-scegliere in base alle emozioni permettendo di essere più sbagliato più spesso con la possibilità di, infine, la strategia di diventare Nessuno impotente in grado di prevedere il futuro, né può raccoglitori-e-Choosers mai diventano sempre di successo, o professionale, a negoziazione. Conti devono essere adeguatamente finanziato per avere la migliore possibilità di successo sul mercato. Tutti gli operatori professionali fluiscono e rifluiscono con fare soldi nei mercati via commerci vincente, e poi restituendo con perdendo mestieri. L'unico modo un investitore può fare soldi nel mercato è essere sul lato destro della trend8230most del tempo. La nicchia è quello di identificare queste tendenze, una volta che emergono, e cavalcare loro come un surfista prende per un'onda fino alla fine del trend. E 'alla fine-of-the-trend che una nuova tendenza si sviluppa, ma ancora si presenta come un pullback all'interno della tendenza originaria che è quando la maggior parte tutti i commercianti di tendenza farsi prendere alla sprovvista e hanno più probabilità di dare i soldi indietro al mercato . La sua inevitabile. L'unico modo in cui l'investitore può prepararsi al peggio è quello di essere adeguatamente finanziato per cui se l'avvio del programma di trading nel momento peggiore in assoluto, che investitore dovrebbe avere le migliori possibilità di sopravvivere al periodo di prelievo che si sono verificati dopo il picco programmi di trading in equity. An Panoramica dei mercati commercio di materie prime materie prime, sia storicamente che in tempi moderni, hanno avuto un enorme impatto economico sulle nazioni e popoli. L'impatto dei mercati delle materie prime nel corso della storia non è ancora completamente noto, ma è stato suggerito che i futures di riso possono essere state negoziate in Cina già nel 6000 anni. La carenza di materie prime critiche hanno scatenato guerre nel corso della storia (come nella seconda guerra mondiale, quando il Giappone avventurato in terre straniere per garantire l'olio e gomma), mentre un eccesso di offerta può avere un impatto devastante su una regione svalutando i prezzi delle materie prime di base. materie prime energetiche come il greggio sono strettamente sorvegliati da paesi, aziende e consumatori. Il consumatore medio occidentale può diventare significativamente influenzato dagli alti prezzi del greggio. In alternativa, i paesi produttori di petrolio del Medio Oriente (che dipende in gran parte petrodollari come loro fonte di reddito) possono diventare influenzati negativamente dai prezzi bassi del greggio. interruzioni insoliti causate da condizioni climatiche o calamità naturali possono non solo essere uno stimolo per la volatilità dei prezzi, ma possono anche causare carenze alimentari regionali. Continuate a leggere per scoprire il ruolo che vari prodotti svolgono nell'economia globale e in che modo gli investitori possono trasformare eventi economici in opportunità. Le quattro categorie di commercio di materie prime sono: Energia (tra cui il petrolio greggio olio combustibile, gas naturale e benzina.) Metalli (tra cui oro, argento, platino e rame) bestiame e carni (compresi Lean Hogs, pancetta di maiale vivo bovini e bestiame di alimentazione.) agricola (tra cui il mais, soia, frumento, riso, cacao, caffè, cotone e zucchero) antiche civiltà scambiati una vasta gamma di servizi, tra cui bestiame, conchiglie, spezie e dell'oro. Anche se la qualità del prodotto, la data di consegna e trasporto metodi erano spesso inaffidabili, commercio di materie prime è stato un business essenziali. La potenza degli imperi può essere visto come un po 'proporzionale alla loro capacità di creare e gestire complessi sistemi di negoziazione e di facilitare gli scambi delle materie prime, in quanto questi servivano come le ruote del commercio, lo sviluppo economico e la tassazione per i regni tesorerie. La reputazione e l'affidabilità sono basi fondamentali per assicurare la fiducia degli investitori antichi, commercianti e fornitori. Caratteristiche di investimento Commodity commerciale negli scambi può richiedere concordati standard in modo che i commerci può essere eseguito (senza controllo visivo). Non volete acquistare 100 unità di bestiame solo per scoprire che il bestiame sono malati, o scoprire che lo zucchero acquistato è di qualità inferiore o inaccettabili. Ci sono altri modi in cui il commercio e gli investimenti in materie prime può essere molto diverso da investire in titoli tradizionali come azioni e obbligazioni. sviluppo economico globale, i progressi tecnologici e le richieste del mercato per le materie prime influenzare i prezzi dei punti metallici, come il petrolio, alluminio, rame, lo zucchero e il mais. Per esempio, l'emergere della Cina e dell'India come attori economici importanti ha contribuito alla disponibilità declino dei metalli industriali, come l'acciaio, per il resto del mondo. principi economici di base in genere seguono i mercati delle materie prime: fornitura inferiore equivale a un aumento dei prezzi. Per esempio, gli investitori possono seguire modelli di bestiame e le statistiche. Le principali interruzioni nella fornitura, quali emergenze per la salute e le malattie diffuse, può portare a giochi di investimento, dato che la domanda a lungo termine per il bestiame è generalmente stabile e prevedibile. Il Gold Standard Vi è una certa richiesta di prudenza, di investire direttamente in materie prime specifiche può essere una proposta rischiosa, se non addirittura speculativa senza la diligenza necessaria e razionale coinvolti. Alcuni giochi sono più popolari e ragionevole in natura. mercati volatili o ribassista tipicamente trovare investitori spaventati rimescolando per trasferire denaro ai metalli preziosi come l'oro, che è stata storicamente considerata come un metallo affidabile affidabile con valore trasportabile. Gli investitori perdere soldi nel mercato azionario in grado di creare piacevoli ritorni di negoziazione dei metalli preziosi. I metalli preziosi possono essere utilizzati anche come una copertura contro l'inflazione elevata o periodi di svalutazione della moneta. Energizzante i giochi mercato energetico sono comuni anche per le materie prime. sviluppi economici globali e le uscite del petrolio ridotti dai pozzi di tutto il mondo possono portare a picchi al rialzo dei prezzi del petrolio. in quanto gli investitori pesano e valutare le forniture di petrolio limitate con sempre crescenti richieste di energia. Tuttavia, le prospettive ottimistiche per quanto riguarda il prezzo del petrolio dovrebbe essere temperato con alcune considerazioni. le diminuzioni economiche, dovrebbero essere considerati cambi di produzione da parte dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) e progressi tecnologici emergenti (come l'energia eolica, solare e biocarburanti) che mirano a soppiantare (o complementare) petrolio greggio come fornitore di energia. Risky Commodities business possono rapidamente diventare proposizioni investimento rischioso perché possono essere influenzati da eventualità che sono difficili, se non impossibili, da prevedere. Questi includono i modelli insoliti climatiche, disastri naturali, epidemie e disastri causati dall'uomo. Ad esempio, i cereali hanno un mercato di scambio molto attiva e possono essere volatili durante i mesi estivi o periodi di transizioni climatiche. Pertanto, può essere una buona idea di non allocare più di 10 di un portafoglio di prodotti di base (a meno che non genuine intuizioni indicano tendenze o eventi specifici). Scambi con materie prime giocare un ruolo importante e critico nei mercati economici mondiali e che riguardano la vita della maggior parte delle persone sul pianeta, ci sono moltitudini di borse merci e future in tutto il mondo. Ogni scambio porta un paio di materie prime o è specializzata in un prodotto unico. Per esempio, il brevetto Futures Exchange è uno scambio importante che porta solo prodotti energetici. Futures e Futures di copertura, contratti a termine e di copertura sono una pratica diffusa con materie prime. Il settore aereo è un esempio di una grande industria che deve garantire enormi quantità di carburante a prezzi stabili per scopi di pianificazione. A causa di questa necessità, le compagnie aeree si impegnano in copertura e l'acquisto di carburante a tasso fisso (per un periodo di tempo) per evitare la volatilità dei mercati del greggio e della benzina, il che renderebbe i loro bilanci più volatili e rischiosi per gli investitori. cooperative agricole utilizzano anche questo meccanismo. Senza futures e di copertura, la volatilità delle materie prime potrebbe causare fallimenti per le aziende che necessitano di prevedibilità nella gestione delle loro spese. Così, borse merci vengono utilizzati dai produttori e fornitori di servizi come parte del loro processo di budgeting e la capacità di normalizzare le spese attraverso l'utilizzo di contratti a termine riduce un sacco di denaro mal di testa di flusso relativi. La linea di fondo Investire in materie prime può degenerare rapidamente in gioco d'azzardo o speculazione quando un commerciante prende decisioni disinformati. Tuttavia, utilizzando futures su materie prime o di copertura, gli investitori e pianificatori aziendali possono ottenere l'assicurazione contro i prezzi volatili. La crescita della popolazione, in combinazione con l'offerta agricola limitata, in grado di fornire l'opportunità di guidare gli aumenti dei prezzi agricoli. Le richieste di metalli industriali possono anche portare ad opportunità di fare soldi scommettendo sui futuri aumenti di prezzo. Quando i mercati sono insolitamente volatili o ribassista, le materie prime possono anche aumentare di prezzo e di diventare un luogo (temporaneo) per parcheggiare denaro contante. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo. Un rapporto sviluppato da Jack Treynor che misura i rendimenti ottenuti, superiori a quelle che avrebbero potuto essere guadagnati su un privo di rischio. Il riacquisto delle azioni in circolazione (riacquisto) da parte di una società al fine di ridurre il numero di azioni sul mercato. Aziende. Il rimborso fiscale è un rimborso sulle tasse pagate ad un individuo o famiglia quando l'onere fiscale effettivo è inferiore alla quantità. Il valore monetario di tutti i beni finiti e servizi prodotti all'interno di un confini country039s in un periodo di tempo specifico.
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